Regnskap til fastpris gjennom Aiak
Sett bort bilagsføring, bankavstemming, fakturering, lønnsarbeid og årsoppgjør. Regnskapsarbeidet utføres av Aiak AS, et autorisert regnskapsbyrå. Fastprisen gjelder regnskapsleveransen; systemutvikling og tekniske prosjekter er egne oppdrag.
Bilagene knyttes til selskap, fartøy og reise eller kontrakt. Det gir et grunnlag for rapporter som viser hvor inntektene og kostnadene oppstår. Se regnskapsleveransen og et utfylt to-fartøyseksempel.
Få avstemt oppgjørene
Dere kan overlate et enkelt oppgjør eller den løpende kontrollen til oss. Arbeidet omfatter innhenting av grunnlag, matching mot faktura og bank, og oppfølging av differansene.
| Oppgjør | Dette kontrolleres |
|---|---|
| Frakt og hire | Avtalt beløp, periode, kundetrekk, valuta og bank |
| Passasjersalg | Bruttosalg, gebyr, forskudd, refusjon og kanalutbetaling |
| Anløp og agent | Forskudd, leverandørbilag, egne honorarer og restsaldo |
| Fartøyutleie | Leieperiode, overlevering, justeringer og kostnadsansvar |
| Skipsformidling | Provisjonsgrunnlag og beløp til kunde eller transportør |
En differanse skal få en forklaring: manglende bilag, feil referanse, godkjent fradrag eller et krav som fortsatt må løses med motparten. Den skal ikke forsvinne i en uspesifisert samlepost.
Fartøyrapporter og budsjett
Vi hjelper med rapporter som skiller reisebidrag, faste fartøykostnader og felles administrasjon. Budsjettavvik forklares med pris, volum, forbruk og disponerte døgn. Åpne oppgjør legges ved så ledelsen ser hvilke beløp som fortsatt kan endres.
For kommende betalinger setter vi opp en likviditetsoversikt med leverandørforfall, lønn, vedlikehold og forventede kundeinnbetalinger. Se fartøyrapporten og kontantplanen.
Systemoppsett og teknisk arbeid
Vi setter opp import og eksport, kobler referanser og prøver dataoverføring mellom driftsgrunnlaget og regnskapet. En passasjeroperatør trenger booking- og kanaloppgjør. En godsoperatør trenger reiser, kontrakter og innkjøp på riktig fartøy. Oppsettet tar utgangspunkt i disse dataene.
Ved systembytte inngår kartlegging av grunndata, prøveimport, saldoavstemming og overføring av dokumentasjon. Ved en integrasjon beskrives felter, rettinger, feilhåndtering og hvem som følger forbindelsen i drift. Eksisterende standardstøtte og ny utvikling vurderes hver for seg.
Bruk systemvalget og akseptansetesten for å se hvilke kontroller leveransen må bestå.
Bytte regnskapsfører eller rydde et etterslep
Åpne reiser, hiretrekk og sene anløpsfakturaer blir med i overleveringen. Et etterslep skilles fra den løpende bokføringen slik at dere får oversikt over både oppryddingen og den nye perioden. Se overleveringsplanen.