Finn avsnittet du trenger
En import bør kunne forklares med en fil-ID, kildeperiode og kontrollsum. Det gjør det mulig å vite hva som kom inn, hva som ble avvist og hva som eventuelt må prøves igjen.
Beskriv feltene presist
| Felt | Definisjon som må avtales |
|---|---|
| Dato | Leveringsdato, bilagsdato eller betalingsdato? |
| Beløp | Brutto eller netto, og hvilket fortegn? |
| Valuta | Originalvaluta og eventuell omregning |
| Fartøy/reise | Stabil ID, ikke bare et navn |
| Dokument-ID | Unik referanse for å hindre dobbeltimport |
| Korrigering | Ny versjon, kreditnota eller reversering? |
Test desimaltegn, tusenskille, datoformat og tomme verdier. En rad med «1.250» må ikke kunne bety både ett tusen to hundre og femti og én komma to fem. Ikke la programmet gjette format for hver rad.
Skill feil fra delvis suksess
Anta 100 rader, hvor 97 er godkjent og tre mangler fartøy-ID. Importkvitteringen må vise hvilke tre som er avvist. Retting og ny kjøring skal ikke lage nye kopier av de 97 som allerede finnes.
Avstem beløp før og etter import per valuta og juridisk selskap. Se også på representativ dokumentasjon: en riktig totalsum kan skjule at to fartøy har byttet kostnader. Behold originalfilen og kvitteringen i en avgrenset dokumentflyt; ikke legg kundedata i generelle feillogger eller åpne arbeidsmapper.
Videre i arbeidet
- Gjenoppta import kontrollert: sjekk hva som allerede er mottatt.
- Bruk riktig referanse: definer selskap, fartøy og reise i kilden.