Finn avsnittet du trenger
Utenriks passasjertrafikk krever mer enn å legge til en valutakolonne. Samme booking kan omfatte transport, tillegg og salg fra en annen leverandør. Systemet må bevare hvem som selger hva.
Kartlegg produktet før salgskoden
Beskriv avreisested, ankomststed, operatør, juridisk selger, betalingsmottaker og tilleggstjenester. La regnskapsfører vurdere avgiftsbehandlingen av den konkrete leveransen før koder kopieres fra innenriks drift. Denne guiden angir ingen generell avgiftssats for utenriksreiser.
| Testbooking | Hva som må kunne forklares |
|---|---|
| Enkeltbillett i euro | Kundebeløp, transaksjonsvaluta og oppgjørsvaluta |
| Billett med tillegg | Fordeling på avtalte leveranser og selgere |
| Agentbestilling | Provisjon, kundeansvar og betalingsvei |
| Delvis refusjon | Opprinnelig booking og valutagrunnlag |
Se differansen helt til banken
Anta et salg på 1 000 euro og et avtalt kanalgebyr på 30 euro. Dersom kanalen utbetaler i kroner, behold både 970 euro i netto kanalbeløp og kronebeløpet som faktisk kommer på konto. Ikke bokfør hele kroneforskjellen som gebyr: den kan inneholde valutabevegelse, omregningskostnad og ulike datoer.
Sett opp et avviksspor for kanaler som endrer oppgjørsformat eller juridisk betalingsmottaker. Bevar rapportene fra avsluttede perioder før leverandørtilgangen opphører. Et system som viser en pen samlet salgsrapport, kan fortsatt mangle dataene som trengs for å etterprøve ett internasjonalt oppgjør.
Videre i arbeidet
- Forklar valutaavvik: hold bank og opprinnelig krav sammen.
- Skill agent og operatør: plasser provisjonen på riktig side.